|
П О Л О Ж Е Н И Е
о Бюджетном комитете ЗАО «ЮКЖД»
Общие положения
- Бюджетный комитет ЗАО «ЮКЖД» (далее – Комитет) является коллегиальным органом, координирующим процесс финансово-экономического управления ЗАО «ЮКЖД».
- В ведение Комитета входит решение вопросов, связанных с управлением финансово-экономической деятельностью ЗАО «ЮКЖД», разработкой программ и мероприятий по повышению эффективности деятельности и финансовой устойчивости ЗАО «ЮКЖД», разработкой и согласованием нормативных и методологических документов, необходимых для финансово-экономического управления ЗАО «ЮКЖД».
- Комитет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Решения Комитета утверждаются председателем Комитета (по вопросам, входящим в компетенцию председателя Комитета), советом директоров (решения в области среднесрочного и годового финансово-экономического развития, утверждение финансового плана ЗАО «ЮКЖД» и целевых показателей в целом по дороге) и являются обязательными для исполнения.
- Комитет руководствуется в своей деятельности решениями собрания акционеров, совета директоров, уставом ЗАО «ЮКЖД», внутренними нормативными документами, законодательством РА, настоящим Положением, регламентом взаимодействия участников инвестиционного процесса при формировании инвестиционной программы ЗАО «ЮКЖД», регламентом формирования и контроля исполнения сводного бюджета, регламентом организации системы платежного баланса ЗАО «ЮКЖД»
Функции Комитета
- Комитет выполняет следующие функции:
а) в области планирования финансово-экономического развития ЗАО «ЮКЖД» и контроля исполнения планов
1) рассматривает прогнозы финансово-экономического развития ЗАО «ЮКЖД» на долгосрочную и среднесрочную перспективу, прогнозы состояния финансовых рынков, валютных курсов и процентных ставок;
2) в установленном порядке рассматривает и представляет среднесрочные (трехлетние) финансовые планы, а также годовой финансовый план ЗАО «ЮКЖД»;
3) рассматривает предложения служб, линейно-станционных объединений и самостоятельных структурных подразделений дороги по формированию целевых параметров сводного бюджета ЗАО «ЮКЖД»;
4) формирует годовые и квартальные целевые параметры сводного бюджета ЗАО «ЮКЖД»;
5) оценивает выполнение утвержденных целевых параметров сводного бюджета дороги службами, линейно-станционными объединениями и самостоятельными структурными подразделениями. Принимает меры к недопущению отклонений от утвержденных целевых параметров сводного бюджета ЗАО «ЮКЖД»;
6) подготавливает предложения генеральному директору ЗАО «ЮКЖД» о проведении проверок хозяйственной деятельности подразделений дороги и полноты исполнения решений Комитета, в том числе с привлечением специалистов службы внутреннего аудита дороги;
7) рассматривает предложения служб, дирекций и других структурных подразделений дороги о корректировке целевых параметров сводного бюджета ЗАО «ЮКЖД» при наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также в случае существенного изменения:
- объемов перевозок;
- объемов капитального ремонта;
- цен на материально-технические и топливно-энергетические ресурсы;
- тарифов на услуги железнодорожного транспорта;
- ситуации на финансовых рынках, процентных ставок;
8) принимает решения о корректировке годовых и квартальных целевых параметров сводного бюджета ЗАО «ЮКЖД»;
б) в области разработки программ и мероприятий по повышению
эффективности деятельности и финансовой устойчивости ЗАО «ЮКЖД»
9) рассматривает и представляет в установленном порядке предложения, программы и планы мероприятий служб, дирекций и других структурных подразделений дороги по повышению эффективности деятельности и финансовой устойчивости ЗАО «ЮКЖД», в том числе:
- программы оптимизации расходов;
- программы увеличения доходов;
- программы оптимизации запасов материально-технических и топливно-энергетических ресурсов;
- мероприятия по повышению производительности труда и эффективности использования трудовых ресурсов;
- мероприятия, направленные на оптимизацию трудоемкости работ, совершенствование технического нормирования труда, обеспечение соответствия нормативов трудовых затрат изменениям в технике, технологии, организации производства и труда;
- предложения по повышению эффективности системы оплаты и мотивации труда;
- предложения по формированию политики в сфере регулирования рабочего времени и времени отдыха работников дороги;
- предложения по формированию тарифной политики;
- предложения по обеспечению финансовой устойчивости, платежеспособности, оптимизации кредиторской и дебиторской задолженности;
- предложения по управлению финансовыми рисками, по организации и реализации эффективной страховой защиты ЗАО «ЮКЖД»;
в) в области организации и нормативно-методологического
обеспечения финансово-экономического управления в ЗАО «ЮКЖД»
10) рассматривает и представляет в установленном порядке нормативно-методологические документы:
- по организации бюджетного управления;
- по нормированию и планированию материально-технических и топливно-энергетических ресурсов;
- по нормированию труда и регулированию рабочего времени;
- по организации финансового контроля в подразделениях дороги;
- по расчету и установлению лимитов;
Права Комитета
- Комитет имеет право:
- представлять на утверждение и направлять на доработку планы финансово-экономического развития ЗАО «ЮКЖД», программы и планы мероприятий по повышению эффективности деятельности и финансовой устойчивости ЗАО «ЮКЖД», нормативно-методологические документы по вопросам финансово-экономического управления;
- запрашивать у руководителей подразделений дороги материалы и документы по рассматриваемым Комитетом вопросам, предложения об устранении выявленных нарушений и контролировать своевременность и полноту исполнения принятых Комитетом решений;
- давать оценку результатов финансово-хозяйственной деятельности подразделений дороги на основе анализа выполнения планов финансово-экономического развития ЗАО «ЮКЖД», мероприятий по повышению эффективности деятельности и финансовой устойчивости ЗАО «ЮКЖД, а также поручений Комитета;
- 4) осуществлять иные права, необходимые для решения задач в пределах компетенции Комитета.
Организация работы Комитета
- Комитет возглавляется председателем, который назначается и освобождается от должности генеральным директором ЗАО «ЮКЖД».
- Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета, утверждает планы его работы, проводит заседания, распределяет обязанности между членами Комитета, подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы Комитета.
- Председатель Комитета назначает своего заместителя, который выполняет функции председателя Комитета в его отсутствие.
- Председатель Комитета имеет право:
- определять порядок и очередность проведения заседаний Комитета;
- назначать и освобождать от исполнения своих обязанностей секретаря Комитета;
- определять повестку дня заседаний Комитета.
11. Секретарь Комитета отвечает за организационное обеспечение деятельности Комитета и подготовку его заседаний, а также своевременное информирование подразделений дороги о решениях, принятых Комитетом.
Секретарь Комитета обеспечивает прием материалов и составление повестки дня, подготовку заседаний, ведение делопроизводства и хранение протоколов и иных материалов Комитета, уведомление членов Комитета и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Комитета материалов к заседаниям, оформление протоколов заседаний и выписок из протоколов, а также выполняет иные функции, определенные настоящим Положением и решениями Комитета.
- Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в месяц. График заседаний комитета утверждается генеральным директором ЗАО «ЮКЖД» сроком на полугодие и доводится до сведения членов Комитета. При необходимости и по согласованию с генеральным директором ЗАО «ЮКЖД» председатель Комитета назначает внеочередное заседание, о котором секретарь Комитета информирует членов Комитета не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения. Проведение заседания Комитета может быть инициировано любым членов Комитета при наличии соответствующего обоснования.
- На заседание Комитета по решению председателя может быть приглашен любой руководитель или специалист ЗАО «ЮКЖД».
- Заседание Комитета считается правомочным, если в нем участвуют более половины членов Комитета.
- Решения Комитета принимаются путем голосования, простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комитета.
- Инициаторами включения вопросов в повестку дня заседания Комитета являются генеральный директор ЗАО «ЮКЖД», председатель, заместитель председателя и члены Комитета, а также заместители генерального директора ЗАО «ЮКЖД», начальники служб, дирекций и руководители других структурных подразделений дороги.
Для включения вопроса в повестку дня заседания материалы направляются секретарю Комитета не позднее, чем за 3 рабочих дня до назначенной даты заседания. К материалам прилагается пояснительная записка с обоснованием прилагаемых решений.
- На основании поступивших материалов секретарь Комитета формирует проект повестки дня и представляет его председателю Комитета не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты заседания.
Председатель Комитета Согласовывает повестку дня и утверждает ее у генерального директора ЗАО «ЮКЖД».
- При необходимости использования на заседании дополнительных технических средств для демонстрации презентационных материалов инициатор внесения вопроса заблаговременно информирует начальника технической службы дороги.
- Время для докладов устанавливается в пределах до 15 минут, содокладов и выступлений в прениях до 10 минут, для справок до 5 минут. По решению председательствующего продолжительность времени для докладов, содокладов, выступлений в прениях и предоставления справок может быть изменена.
- Комитет может на своем заседании одобрить предложенное решение по рассматриваемому вопросу, отклонить его, отправить вопрос на доработку, вынести рекомендации по внесению изменений в предложенный проект решения или принять его частично.
- Решения комитета оформляются протоколом, который подготавливается секретарем Комитета по установленной форме в течение 3 рабочих дней после заседания Комитета и передается председателю. Председатель Комитета подписывает протокол не позднее, чем через 2 рабочих дня с даты заседания. Причастным подразделениям направляется выписка по вопросам, их касающимся.
- Копии протоколов заседаний Комитета или выписки из протоколов могут быть направлены в структурные подразделения дороги с по их запросам с разрешения председателя комитета.
- Контроль за исполнением решений Комитета возлагается на заместителя председателя Комитета.
- Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета возлагается на заместителя генерального директора по экономике и финансам, а также планово-экономическую службу ЗАО «ЮКЖД».
- Председатель Комитета информирует генерального директора ЗАО «ЮКЖД» о проделанной работе не реже одного раза в месяц.
|
Председатель Комитета -
Генеральный директор ЗАО "ЮКЖД" Ш.Н. Шайдуллин |
|
